Interactive BrokersInteractive Brokers Portfolio Tracker — Flex Query erin, overzicht eruit
Draai één Activity Flex Query bij IBKR, Lynx of Mexem en upload het bestand — XML of CSV. Nooit je IBKR-wachtwoord of inloggegevens. Alleen een bestand.
7 dagen gratis, daarna €5,99 per maand of €59 per jaar. Stop vóór dag 7 en je betaalt niets.
Van Flex Query naar dashboard in 3 stappen
XML of CSV, één of twee bestanden, automatische herkenning.
Maak je Flex Query
Client Portal → Prestaties & rapporten → Flex Queries. Eén Activity Flex Query met de secties Trades, Cash Transactions, Corporate Actions en Transfers.
Upload het bestand
Sleep de XML of CSV op de importpagina. Heb je aparte queries voor trades en cash gedraaid? Upload ze tegelijk — we voegen ze samen.
Bekijk je dashboard
P&L, dividend, diversificatie en rendement, meteen na de import. Koersen worden daarna automatisch bijgewerkt.
Herkenbaar voor IBKR-beleggers?
Vier dingen die je zelf moet uitzoeken zolang je alleen het Client Portal hebt.
Rapporten in plaats van overzicht
IBKR geeft je alles — Activity Statements, Flex Queries, PortfolioAnalyst — maar je moet zelf uitzoeken welk rapport de vraag beantwoordt die je hebt.
Eén dashboard, geen rapportkeuze
Je uploadt je Flex Query en ziet meteen waarde, ongerealiseerde en gerealiseerde P&L, dividend en diversificatie naast elkaar.
Bronbelasting verdwijnt in de details
Een Amerikaans dividend komt binnen als twee regels: het brutobedrag en de ingehouden belasting. Optellen doe je zelf.
Bruto, ingehouden en netto apart
We koppelen een Withholding Tax-regel aan het juiste dividend — ook als er op dezelfde dag twee dividenden op dezelfde positie staan. Lukt dat niet, dan melden we die regel apart in plaats van hem stilletjes te laten vallen.
Stortingen vertekenen je rendement
Na een storting springt je NAV omhoog. Dat lijkt op rendement, maar het is je eigen geld.
Cashflows strikt gescheiden
Stortingen en opnames zijn kasstromen, nooit winst. Je rendement blijft zuiver, ook in de maand dat je bijstort.
Meerdere valuta's, één getal
Handel je in USD, EUR en GBP, dan staat je kostprijs in drie valuta's en je overzicht in één.
Elke regel in zijn eigen valuta
We lezen de valuta en de wisselkoers per regel uit je Flex-bestand en rekenen om naar euro. Ontbreekt de koers, dan zeggen we dat — we verzinnen er geen.
Wat je krijgt met StockQuarters + Interactive Brokers
Bijgewerkte koersen
Tijdens handelsuren ongeveer elk uur bijgewerkt. Actuele portefeuillewaarde, los van het Client Portal.
Correcte P&L
FIFO of gemiddelde kostprijs, per portefeuille in te stellen. Stortingen tellen nooit als winst.
Dividend met bronbelasting
Bruto, ingehouden belasting en netto apart. Per maand, per positie, met yield on cost en een kalender met ex-dates.
MWRR & TWR
Persoonlijk rendement (MWRR) en tijdgewogen rendement (TWR), naast AEX, S&P 500 of MSCI World.
Diversificatie
Vier donuts over dezelfde posities: sector, regio, valuta en assetklasse, met een waarschuwing zodra één naam te groot wordt.
Multi-valuta
We lezen valuta én wisselkoers per regel uit je Flex-bestand. Ook een commissie in een andere valuta dan de trade komt in de juiste kaspot terecht.
Activity Flex Query exporteren — stap voor stap
Eén keer instellen; daarna draai je hem met één klik opnieuw.
- Log in op Client Portal (Lynx- en Mexem-klanten gebruiken hetzelfde portaal) en ga naar Prestaties & rapporten → Flex Queries.
- Klik bij Activity Flex Query op + en geef de query een naam, bijvoorbeeld "StockQuarters".
- Zet de periode op je volledige historie — begin bij je állereerste trade. Wat je weglaat, ontbreekt straks in je portefeuille.
- Kies de secties Trades, Cash Transactions, Corporate Actions en Transfers, en vink per sectie alle velden aan. FXRateToBase is verplicht: zonder dat veld slaan we je vreemde-valutaregels over.
- Zet bij Trades de optie op Execution — niet "Select All". Anders rapporteert Flex dezelfde uitvoering drie keer.
- Kies bij Delivery Configuration het formaat XML (CSV mag ook) met datumnotatie yyyy-MM-dd, en sla de query op.
- Draai de query met het ▶-icoon, download het bestand en upload het in StockQuarters. Draaide je aparte queries voor trades en cash? Upload beide bestanden tegelijk.
Veelgestelde vragen over Interactive Brokers + StockQuarters
Hoe maak ik een Activity Flex Query?
Log in op Client Portal en ga naar Prestaties & rapporten → Flex Queries → Activity Flex Query. Kies de secties Trades, Cash Transactions, Corporate Actions en Transfers, vink per sectie alle velden aan, stel de periode in vanaf je allereerste trade en sla op. Draai de query met ▶ en download het bestand.
Werkt dit ook voor Lynx en Mexem?
Ja. Lynx en Mexem zijn introducing brokers van Interactive Brokers: je handelt via het IBKR-platform en maakt je Flex Query in hetzelfde Client Portal. Kies bij het importeren gewoon Interactive Brokers en geef je account de naam Lynx of Mexem.
XML of CSV — wat kan ik het beste kiezen?
Allebei werkt. XML heeft licht de voorkeur: één bestand kan alle secties tegelijk bevatten en vermeldt ook de basisvaluta van je account — handig als je account niet in euro staat. Kies je CSV, dan levert IBKR één bestand per sectie; upload ze gewoon samen, we voegen ze samen.
Waarom moet FXRateToBase aan staan?
Dat veld bevat de wisselkoers van de regel. Zonder die koers kunnen we een transactie in vreemde valuta niet naar euro omrekenen, en we vullen liever niets in dan iets wat er alleen maar goed uitziet. Die regels worden dan overgeslagen en apart aan je gemeld.
Waarom staat er "Execution" bij de Trades-sectie?
Flex kan dezelfde transactie op drie niveaus rapporteren: Execution, Order en Closed Lot. Kies je "Select All", dan staat elke uitvoering er drie keer in. Wij filteren dat er weg, maar met "Execution" is je bestand meteen goed.
Wat gebeurt er met overboekingen en valutawissels?
Die slaan we bewust over en melden we in het importoverzicht. Een overboeking verplaatst stukken zonder prijs, dus we kennen je kostprijs niet — die verzinnen zou een winst van 100% opleveren zodra de positie een koers krijgt. Een zichtbaar gat is beter dan een verkeerd getal.
Wat kost het?
€5,99 per maand of €59 per jaar, na een gratis proefperiode van 7 dagen. Je geeft je betaalmethode op bij het starten van de proefperiode; zeg op vóór dag 7 en je betaalt niets.
Is mijn data veilig?
Ja. Data wordt versleuteld opgeslagen in de EU. Je kunt op elk moment je volledige data exporteren (JSON of CSV) of je account + data verwijderen. 2FA is beschikbaar.
Vanavond nog je portefeuille in beeld.
Exporteer je CSV, upload, klaar. De eerste zeven dagen zijn gratis.
Probeer 7 dagen gratis