Interactive Brokers Portfolio Tracker — Flex Query erin, overzicht eruit

Log in op Client Portal en ga naar Prestaties & rapporten → Flex Queries → Activity Flex Query. Kies de secties Account Information, Trades, Cash Transactions, Corporate Actions en Transfers, vink per sectie alle velden aan en sla op. Draai de query met ▶ en kies per keer een eigen datumbereik van maximaal 365 dagen, te beginnen bij je oudste trades; elke volgende keer begint waar de vorige eindigde.

Ja. Lynx en Mexem zijn introducing brokers van Interactive Brokers: je handelt via het IBKR-platform en maakt je Flex Query in hetzelfde Client Portal. Kies bij het importeren gewoon Interactive Brokers en geef je account de naam Lynx of Mexem.

Allebei werkt, en allebei bevatten ze de basisvaluta van je account zolang Account Information aangevinkt staat. Een CSV bevat alle secties die je koos in één bestand, elk met een eigen kopregel; we lezen de secties die we importeren en slaan de rest over. Meerdere bestanden (één per jaar, of aparte queries)? Upload er tot 4 tegelijk, we voegen ze samen.

Dat veld bevat de wisselkoers van de regel. Zonder die koers kunnen we een transactie in vreemde valuta niet naar euro omrekenen, en we vullen liever niets in dan iets wat er alleen maar goed uitziet. Die regels worden dan overgeslagen en apart aan je gemeld.

Flex kan dezelfde transactie op drie niveaus rapporteren: Execution, Order en Closed Lot. Kies je "Select All", dan staat elke uitvoering er drie keer in. Wij filteren dat er weg, maar met "Execution" is je bestand meteen goed.

Valutawissels — die je zelf doet en die IBKR automatisch doet als je in een andere valuta handelt — boeken we als cash die tussen je valutasaldi verschuift, nooit als positie, en de commissie als kosten. Een overboeking van stukken (ACATS, intern of FOP) boeken we als stukken die het account in of uit gaan, nooit als aankoop of verkoop. Een overboeking heeft geen prijs, dus we verzinnen nooit een kostprijs: die reist mee met de stukken vanuit het account waar ze vandaan komen. Een overboeking in die we niet kunnen terugvoeren op een account dat je in StockQuarters bijhoudt, telt niet mee in je portefeuille en blijft zichtbaar als overboeking tussen je transacties.

€5,99 per maand of €59 per jaar, na een gratis proefperiode van 7 dagen. Je geeft je betaalmethode op bij het starten van de proefperiode; zeg op vóór dag 7 en je betaalt niets.

Ja. Data wordt versleuteld opgeslagen in de EU. Je kunt op elk moment je volledige data exporteren (JSON of CSV) of je account + data verwijderen. 2FA is beschikbaar.